| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 627.00 | 543.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | 627.00 | 543.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 664 267.00 | | 664 267.00 | 664 267.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 279.00 | | 682 279.00 | 682 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 450.00 | 627.00 | 682 823.00 | 683 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 172.00 | 34 838.00 | | -20 172.00 |
DL TOTAL (I) | 514 665.00 | 534 838.00 | | 514 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 150 947.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 578.00 | 90 389.00 | | 146 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 11 524.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 10 014.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 157.00 | 262 876.00 | | 168 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 823.00 | 797 714.00 | | 682 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 157.00 | 112 876.00 | | 168 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 470.00 | 417 767.00 | | 19 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 642.00 | 382 929.00 | | 39 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 172.00 | 34 838.00 | | -20 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 391.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 391.00 | | 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 157.00 | 168 157.00 | | 168 157.00 |