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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 018.00 | 152.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | 1 018.00 | 152.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 346 243.00 | | 346 243.00 | 346 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 993.00 | | 624 993.00 | 624 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 164.00 | 1 018.00 | 625 146.00 | 626 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
DH Report à nouveau | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 388.00 | -20 172.00 | | -44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 470 277.00 | 514 665.00 | | 470 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 855.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 882.00 | 146 578.00 | | 141 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 12 012.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 8 294.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 869.00 | 167 741.00 | | 154 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 146.00 | 682 407.00 | | 625 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 869.00 | 167 741.00 | | 154 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 360.00 | | 682 360.00 | 682 360.00 |
FG Production vendue services | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 567.00 | | 699 567.00 | 699 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 216.00 | 19 470.00 | | 701 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 605.00 | 39 642.00 | | 745 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 388.00 | -20 172.00 | | -44 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 391.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 391.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |