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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BT Marchandises | 164 420.00 | | 164 420.00 | 164 420.00 |
BZ Autres créances | 266 601.00 | 7 480.00 | 259 121.00 | 266 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 588.00 | 529.00 | 44 059.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 963.00 | 8 009.00 | 513 954.00 | 521 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 134.00 | 9 179.00 | 513 954.00 | 523 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
DH Report à nouveau | -64 560.00 | -20 172.00 | | -64 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 484.00 | -44 388.00 | | -7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 462 792.00 | 470 277.00 | | 462 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 975.00 | 141 882.00 | | 38 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 182.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 3 782.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 162.00 | 154 869.00 | | 51 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 954.00 | 625 146.00 | | 513 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 162.00 | 154 869.00 | | 51 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 144 500.00 | 144 500.00 | |
FG Production vendue services | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563.00 | 144 500.00 | 154 063.00 | 9 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 451.00 | 701 216.00 | | 157 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 936.00 | 745 605.00 | | 164 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 484.00 | -44 388.00 | | -7 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 153.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 153.00 | | 1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 255 507.00 | 255 507.00 | | 255 507.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |