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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 987.00 | 20 013.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 626.00 | 4 987.00 | 73 639.00 | 78 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 124.00 | 4 987.00 | 143 137.00 | 148 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
UP Prêts | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
ST Autres comptes | 215 738.00 | | | 215 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955.00 | | | 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 590.00 | | | 416 590.00 |