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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 987.00 | 10 013.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 126.00 | 14 987.00 | 29 139.00 | 44 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 217.00 | 14 987.00 | 60 230.00 | 75 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 532.00 | 2 038.00 | | 7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 5 493.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994.00 | 8 632.00 | | 8 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 33 889.00 | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | 67 081.00 | | 13 221.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 236.00 | 101 223.00 | | 51 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 230.00 | 109 855.00 | | 60 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 236.00 | 101 223.00 | | 51 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987.00 | 5 000.00 | | 9 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 5 000.00 | | 9 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 836.00 | 38 395.00 | | 12 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 439.00 | 19 272.00 | | 17 439.00 |
ST Autres comptes | 119 641.00 | 129 125.00 | | 119 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | 3 007.00 | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | 145 098.00 | 98 474.00 | | 145 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 500.00 | 400.00 | | 28 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 433.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 253.00 | 38 828.00 | | 15 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 112.00 | 250 278.00 | | 311 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |