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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 987.00 | 15 013.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 126.00 | 9 987.00 | 52 139.00 | 62 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 842.00 | 9 987.00 | 109 855.00 | 119 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 2 138.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632.00 | 3 138.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 411.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 35 990.00 | | 33 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 081.00 | 103 597.00 | | 67 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 223.00 | 139 998.00 | | 101 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 855.00 | 143 137.00 | | 109 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 223.00 | 139 998.00 | | 101 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 5 000.00 | | 4 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 5 000.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 395.00 | 44 282.00 | | 38 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 272.00 | 18 551.00 | | 19 272.00 |
ST Autres comptes | 129 125.00 | 215 738.00 | | 129 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 007.00 | 955.00 | | 3 007.00 |
YT Sous‐traitance | 98 474.00 | 181 346.00 | | 98 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 120.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 828.00 | 44 402.00 | | 38 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 278.00 | 416 590.00 | | 250 278.00 |