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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BZ Autres créances | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 544.00 | | 219 544.00 | 219 544.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
VI Groupe et associés | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752.00 | | | 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246.00 | | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |