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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 134.00 | 533.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 767.00 | 134.00 | 633.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 533.00 | | 306 533.00 | 306 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 300.00 | 134.00 | 307 166.00 | 307 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 352.00 | -5 253.00 | | -10 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 672.00 | -5 099.00 | | 169 672.00 |
DL TOTAL (I) | 160 320.00 | -9 352.00 | | 160 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 167.00 | 159 166.00 | | 139 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 106.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 41 401.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 847.00 | 201 673.00 | | 146 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 166.00 | 192 321.00 | | 307 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 847.00 | 201 673.00 | | 146 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 41 401.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 503.00 | 89 329.00 | | 319 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 831.00 | 94 428.00 | | 149 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 672.00 | -5 099.00 | | 169 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767.00 | | | 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 847.00 | 146 847.00 | | 146 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 120.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 716.00 | 6 732.00 | | 1 716.00 |
ST Autres comptes | 2 719.00 | 23.00 | | 2 719.00 |
YW Taxe professionnelle | | 146.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 266.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424.00 | 455.00 | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 6 754.00 | | 4 435.00 |