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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 267.00 | 400.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 767.00 | 267.00 | 500.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 406 224.00 | | 406 224.00 | 406 224.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 489.00 | | 411 489.00 | 411 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 257.00 | 267.00 | 411 989.00 | 412 257.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 220.00 | | | 159 220.00 |
DH Report à nouveau | | -10 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | 169 672.00 | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 198 973.00 | 160 320.00 | | 198 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 441.00 | 139 167.00 | | 209 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 792.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 6 888.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 016.00 | 146 847.00 | | 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 989.00 | 307 166.00 | | 411 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 016.00 | 146 847.00 | | 213 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 044.00 | | 133 044.00 | 133 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 044.00 | | 133 044.00 | 133 044.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 6 794.00 | | 8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 055.00 | 319 503.00 | | 133 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 401.00 | 149 831.00 | | 94 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 654.00 | 169 672.00 | | 38 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767.00 | | | 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | 1 716.00 | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 2 742.00 | 2 719.00 | | 2 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 489.00 | 517.00 | | 3 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 757.00 | 4 435.00 | | 6 757.00 |