| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 182.00 | 2 801.00 | 1 381.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 883.00 | 2 801.00 | 877 082.00 | 879 883.00 |
BZ Autres créances | 173 827.00 | | 173 827.00 | 173 827.00 |
CF Disponibilités | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 483.00 | 2 801.00 | 1 093 682.00 | 1 096 483.00 |
CU Autres participations | 875 700.00 | | 875 700.00 | 875 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 520.00 | -11.00 | | -30 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 696.00 | -30 509.00 | | 333 696.00 |
DK Provisions réglementées | 18 095.00 | 7 844.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 326 271.00 | -17 676.00 | | 326 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 964.00 | 654 766.00 | | 574 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 407.00 | 305 716.00 | | 188 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 3 960.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 412.00 | 964 443.00 | | 767 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 683.00 | 946 767.00 | | 1 093 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 353.00 | 389 602.00 | | 299 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 251.00 | 7 844.00 | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 7 844.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 251.00 | -7 844.00 | | -10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 774.00 | | | 339 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078.00 | 30 509.00 | | 6 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 696.00 | -30 509.00 | | 333 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 884.00 | | | 879 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 701.00 | | | 875 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 1 395.00 | | 1 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 1 395.00 | | 1 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 844.00 | 10 251.00 | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | 10 251.00 | | 7 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 965.00 | 106 906.00 | 431 744.00 | 574 965.00 |
VI Groupe et associés | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 412.00 | 299 353.00 | 431 744.00 | 767 412.00 |