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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 883.00 | 4 182.00 | 875 700.00 | 879 883.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 208.00 | 4 182.00 | 1 008 025.00 | 1 012 208.00 |
CU Autres participations | 875 700.00 | | 875 700.00 | 875 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 517.00 | 455 184.00 | | 439 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 565.00 | -15 667.00 | | 107 565.00 |
DK Provisions réglementées | 48 848.00 | 38 597.00 | | 48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 601 431.00 | 483 614.00 | | 601 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 751.00 | 360 896.00 | | 307 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 372.00 | 126 959.00 | | 88 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 5 418.00 | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 594.00 | 495 374.00 | | 406 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 025.00 | 978 988.00 | | 1 008 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 076.00 | 242 258.00 | | 207 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 251.00 | -10 251.00 | | -10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 958.00 | -4 149.00 | | -4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 801.00 | 15 666.00 | | 16 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 565.00 | -15 666.00 | | 107 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 884.00 | | | 879 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 701.00 | | | 875 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VC Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 685.00 | 108 167.00 | 199 518.00 | 307 685.00 |
VI Groupe et associés | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 594.00 | 207 076.00 | 199 518.00 | 406 594.00 |