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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 883.00 | 4 182.00 | 875 700.00 | 879 883.00 |
BZ Autres créances | 236 989.00 | | 236 989.00 | 236 989.00 |
CF Disponibilités | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 249.00 | | 271 249.00 | 271 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 133.00 | 4 182.00 | 1 146 950.00 | 1 151 133.00 |
CU Autres participations | 875 700.00 | | 875 700.00 | 875 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 674.00 | -30 520.00 | | 302 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 509.00 | 333 695.00 | | 152 509.00 |
DK Provisions réglementées | 28 346.00 | 18 095.00 | | 28 346.00 |
DL TOTAL (I) | 489 030.00 | 326 269.00 | | 489 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 160.00 | 574 964.00 | | 468 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 451.00 | 188 407.00 | | 178 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 4 040.00 | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 920.00 | 767 412.00 | | 657 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 950.00 | 1 093 682.00 | | 1 146 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 101.00 | 299 353.00 | | 297 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 251.00 | -10 251.00 | | -10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 519.00 | -16 601.00 | | -4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 886.00 | 339 774.00 | | 169 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 377.00 | 6 078.00 | | 17 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 509.00 | 333 695.00 | | 152 509.00 |