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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 975.00 | 6 676.00 | 7 298.00 | 13 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 6 025.00 | 31 738.00 | 37 764.00 |
040 Immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 492.00 | 12 701.00 | 45 790.00 | 58 492.00 |
060 Stock marchandises | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
072 Créances – Autres | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
110 Total général Actif | 273 389.00 | 12 701.00 | 260 687.00 | 273 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 011.00 | | | -94 011.00 |
242 Autres charges externes. | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
252 Charges sociales | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 908.00 | | | -168 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 195.00 | | | -30 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 899.00 | | | 44 899.00 |