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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 975.00 | 13 489.00 | 485.00 | 13 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 23 601.00 | 14 162.00 | 37 764.00 |
040 Immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 708.00 | 37 090.00 | 21 617.00 | 58 708.00 |
060 Stock marchandises | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 104.00 | | 282 104.00 | 282 104.00 |
110 Total général Actif | 340 813.00 | 37 090.00 | 303 722.00 | 340 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 171.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 602.00 | | | 461 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 152.00 | | | 600 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 835.00 | | | 324 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 764.00 | | | -80 764.00 |
242 Autres charges externes. | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
252 Charges sociales | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 522.00 | | | 479 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 227.00 | | | 59 227.00 |