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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 975.00 | 11 355.00 | 2 619.00 | 13 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 14 813.00 | 22 950.00 | 37 764.00 |
040 Immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 593.00 | 26 169.00 | 32 424.00 | 58 593.00 |
060 Stock marchandises | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
072 Créances – Autres | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
110 Total général Actif | 204 702.00 | 26 169.00 | 178 533.00 | 204 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 003.00 | | | 382 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
242 Autres charges externes. | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
252 Charges sociales | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 240.00 | | | 415 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 236.00 | | | -33 236.00 |
294 Charges financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 606.00 | | | 39 606.00 |