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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 592.00 | 3 852.00 | 123 741.00 | 127 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 163.00 | 9 734.00 | 510 429.00 | 520 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 756.00 | 13 586.00 | 634 170.00 | 647 756.00 |
BT Marchandises | 686 541.00 | | 686 541.00 | 686 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | 10.00 | 4 955.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 529 943.00 | | 529 943.00 | 529 943.00 |
CF Disponibilités | 370 236.00 | | 370 236.00 | 370 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 604.00 | 10.00 | 1 597 594.00 | 1 597 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 359.00 | 13 596.00 | 2 231 763.00 | 2 245 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DL TOTAL (I) | 184 614.00 | | | 184 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 514.00 | | | 930 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 445.00 | | | 796 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
EA Autres dettes | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 149.00 | | | 2 047 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 763.00 | | | 2 231 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 487.00 | | | 1 234 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 066.00 | | 430 066.00 | 430 066.00 |
FG Production vendue services | | 25 620.00 | 25 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 066.00 | 25 620.00 | 455 686.00 | 430 066.00 |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 423.00 | | | 619 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 697.00 | | | 566 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 445.00 | 796 445.00 | | 796 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 308.00 | 81 646.00 | 326 300.00 | 894 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 436.00 | | | 982 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 826.00 | | 540 826.00 | 540 826.00 |
VW T.V.A. | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 149.00 | 1 234 487.00 | 326 300.00 | 2 047 149.00 |