| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 317.00 | 24 344.00 | 112 972.00 | 137 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 851.00 | 65 267.00 | 512 584.00 | 577 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 137.00 | 89 611.00 | 658 526.00 | 748 137.00 |
BT Marchandises | 781 672.00 | | 781 672.00 | 781 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 980.00 | 106.00 | 32 874.00 | 32 980.00 |
BZ Autres créances | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CF Disponibilités | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 190.00 | 106.00 | 1 101 084.00 | 1 101 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 328.00 | 89 717.00 | 1 759 611.00 | 1 849 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 336.00 | | | 1 054 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 567.00 | | | 325 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 636.00 | | | 1 553 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 611.00 | | | 1 759 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 817.00 | | | 649 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 140.00 | | 2 415 140.00 | 2 415 140.00 |
FG Production vendue services | 5 588.00 | 9 420.00 | 15 007.00 | 5 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 728.00 | 9 420.00 | 2 430 148.00 | 2 420 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 302.00 | | | -15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 657.00 | | | 2 496 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 297.00 | | | 2 475 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 756.00 | | 100 382.00 | 647 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 756.00 | | 67 412.00 | 647 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 76 025.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 76 025.00 | | 13 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
UX Autres créances clients | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 369.00 | 142 678.00 | 593 911.00 | 958 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 182.00 | | | 861 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 121.00 | | | 797 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 641.00 | 197 671.00 | 32 970.00 | 230 641.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 636.00 | 649 817.00 | 593 911.00 | 1 553 636.00 |