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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 317.00 | 45 791.00 | 91 526.00 | 137 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 851.00 | 122 763.00 | 455 087.00 | 577 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 954.00 | 168 554.00 | 580 400.00 | 748 954.00 |
BT Marchandises | 834 798.00 | | 834 798.00 | 834 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 184.00 | 408.00 | 31 776.00 | 32 184.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 186.00 | 408.00 | 1 034 778.00 | 1 035 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 140.00 | 168 962.00 | 1 615 178.00 | 1 784 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
DL TOTAL (I) | 305 757.00 | | | 305 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 408.00 | | | 821 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 454.00 | | | 305 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 421.00 | | | 1 309 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 178.00 | | | 1 615 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 421.00 | | | 1 309 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 257.00 | | 2 646 257.00 | 2 646 257.00 |
FG Production vendue services | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 936.00 | | 2 670 936.00 | 2 670 936.00 |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 477.00 | | | 2 775 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 695.00 | | | 2 675 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 137.00 | | 816.00 | 748 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | 816.00 | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 611.00 | 78 943.00 | | 89 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 611.00 | 78 943.00 | | 89 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 302.00 | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 302.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 302.00 | | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 454.00 | 305 454.00 | | 305 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
UX Autres créances clients | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 408.00 | 62 550.00 | 524 242.00 | 821 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 191.00 | 180 404.00 | 33 786.00 | 214 191.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 421.00 | 550 563.00 | 524 242.00 | 1 309 421.00 |