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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 666.00 | 56 926.00 | 739.00 | 57 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 077.00 | 56 926.00 | 5 150.00 | 62 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
072 Créances – Autres | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
084 Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
110 Total général Actif | 135 516.00 | 56 926.00 | 78 590.00 | 135 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
222 Production stockée | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
252 Charges sociales | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |