| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 094.00 | 47 474.00 | 28 620.00 | 76 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 505.00 | 47 474.00 | 33 031.00 | 80 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
110 Total général Actif | 153 000.00 | 47 474.00 | 105 526.00 | 153 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
222 Production stockée | -9 833.00 | | | -9 833.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 136.00 | | | 300 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
252 Charges sociales | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 596.00 | | | 309 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |