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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 072.00 | 52 668.00 | 24 404.00 | 77 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 483.00 | 52 668.00 | 28 815.00 | 81 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
084 Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
110 Total général Actif | 207 136.00 | 52 668.00 | 154 468.00 | 207 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 422.00 | | | 339 422.00 |
222 Production stockée | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
230 Autres produits | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
252 Charges sociales | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 919.00 | | | 344 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |