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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 954.00 | 186 586.00 | 19 368.00 | 205 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 294.00 | | 1 319 294.00 | 1 319 294.00 |
AP Constructions | 925 517.00 | 826 123.00 | 99 394.00 | 925 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 681.00 | 1 483 196.00 | 449 485.00 | 1 932 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 057.00 | 889 001.00 | 59 056.00 | 948 057.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 607.00 | 3 398 368.00 | 2 078 239.00 | 5 476 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
BZ Autres créances | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
CF Disponibilités | 127 176.00 | | 127 176.00 | 127 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 875.00 | | 660 875.00 | 660 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 481.00 | 3 398 368.00 | 2 739 113.00 | 6 137 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 140 550.00 | 13 462.00 | 127 087.00 | 140 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 191.00 | 1 035 191.00 | | 1 035 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 026.00 | 102 404.00 | | 162 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 839.00 | 159 622.00 | | 126 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 206.00 | 1 370 367.00 | | 1 397 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 382.00 | 1 257 121.00 | | 856 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 226 044.00 | | 169 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 048.00 | 325 091.00 | | 316 048.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 298.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 908.00 | 1 808 553.00 | | 1 341 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 113.00 | 3 182 610.00 | | 2 739 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 366.00 | 952 380.00 | | 783 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 162.00 | | 3 143.00 | 5 514 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 990.00 | 5 476 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 744.00 | 1 525 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 246.00 | 3 810 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 709.00 | | 128.00 | 1 547 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 351.00 | | 3 014.00 | 3 825 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 309.00 | 240 587.00 | 68 990.00 | 3 213 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 990.00 | 33 340.00 | 23 744.00 | 176 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 319.00 | 207 247.00 | 45 246.00 | 3 036 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 189 670.00 | | 55 050.00 | 189 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 967.00 | | 5 505.00 | 18 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | | 9 195.00 | 22 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VC Groupe et associés | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 173.00 | 297 631.00 | 555 860.00 | 856 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 541.00 | | | 400 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
VP Divers | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 252.00 | 471 252.00 | | 471 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 908.00 | 783 366.00 | 555 860.00 | 1 341 908.00 |