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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 106.00 | 198 036.00 | 9 070.00 | 207 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 294.00 | | 1 319 294.00 | 1 319 294.00 |
AP Constructions | 925 517.00 | 858 565.00 | 66 951.00 | 925 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 445.00 | 1 373 430.00 | 806 015.00 | 2 179 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 335.00 | 861 134.00 | 169 201.00 | 1 030 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 804.00 | 3 305 127.00 | 2 497 677.00 | 5 802 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
BZ Autres créances | 198 242.00 | | 198 242.00 | 198 242.00 |
CF Disponibilités | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 058.00 | | 653 058.00 | 653 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 863.00 | 3 305 127.00 | 3 150 736.00 | 6 455 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 140 553.00 | 13 962.00 | 126 591.00 | 140 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 191.00 | 1 035 191.00 | | 1 035 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 865.00 | 162 026.00 | | 288 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 669.00 | 126 839.00 | | -9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 536.00 | 1 397 206.00 | | 1 387 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 817.00 | 856 382.00 | | 1 208 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 241.00 | 169 304.00 | | 180 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 903.00 | 316 048.00 | | 302 903.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 174.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 199.00 | 1 341 908.00 | | 1 763 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 736.00 | 2 739 113.00 | | 3 150 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 607.00 | | 70 831.00 | 5 476 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | 141 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 193.00 | 5 802 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 557.00 | 1 526 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 768.00 | 4 135 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 248.00 | | 971.00 | 1 525 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 254.00 | | 67 581.00 | 3 810 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 105.00 | | 228.00 | 141 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 906.00 | 265 584.00 | 359 325.00 | 3 384 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 586.00 | 20 008.00 | 8 557.00 | 186 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 320.00 | 245 576.00 | 350 767.00 | 3 198 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 462.00 | 13 962.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | 13 962.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 13 962.00 | 13 462.00 | 13 462.00 |
UG ‐ Financières | | 13 962.00 | 13 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VC Groupe et associés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 675.00 | 358 574.00 | 731 415.00 | 1 208 675.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 183.00 | | | 690 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 681.00 | | | 337 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 199.00 | 913 098.00 | 731 415.00 | 1 763 199.00 |