| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 106.00 | 201 038.00 | 6 069.00 | 207 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 294.00 | | 1 319 294.00 | 1 319 294.00 |
AP Constructions | 925 517.00 | 890 908.00 | 34 609.00 | 925 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 120.00 | 1 573 044.00 | 656 077.00 | 2 229 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 832.00 | 908 065.00 | 134 767.00 | 1 042 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 980.00 | 3 587 017.00 | 2 277 963.00 | 5 864 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
BZ Autres créances | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
CF Disponibilités | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 100.00 | | 507 100.00 | 507 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 080.00 | 3 587 017.00 | 2 785 063.00 | 6 372 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 140 556.00 | 13 962.00 | 126 594.00 | 140 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 191.00 | 1 035 191.00 | | 1 035 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 196.00 | 288 865.00 | | 279 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 112.00 | -9 669.00 | | -180 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 424.00 | 1 387 536.00 | | 1 207 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 275.00 | 1 208 817.00 | | 931 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 500.00 | 70 000.00 | | 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 019.00 | 180 241.00 | | 215 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 992.00 | 302 903.00 | | 298 992.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 1 239.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 639.00 | 1 763 199.00 | | 1 577 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 063.00 | 3 150 736.00 | | 2 785 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 268.00 | 913 098.00 | | 929 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 804.00 | | 69 948.00 | 5 802 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 5 864 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 4 197 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 400.00 | | | 1 526 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 296.00 | | 69 945.00 | 4 135 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 108.00 | | 3.00 | 141 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 165.00 | 289 661.00 | 7 772.00 | 3 291 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 036.00 | 3 002.00 | | 198 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 129.00 | 286 660.00 | 7 772.00 | 3 093 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 019.00 | 215 019.00 | | 215 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 878.00 | 282 507.00 | 599 899.00 | 930 878.00 |
VI Groupe et associés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 797.00 | | | 347 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 013.00 | 349 013.00 | | 349 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 639.00 | 929 268.00 | 599 899.00 | 1 577 639.00 |