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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 190.00 | 14 580.00 | 31 610.00 | 46 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 214.00 | 82 422.00 | 361 791.00 | 444 214.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 410.00 | 82 422.00 | 507 988.00 | 590 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 732.00 | 67 842.00 | 267 890.00 | 335 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 279.00 | | | 369 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 988.00 | | | 507 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 058.00 | | | 457 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 673.00 | 3 895.00 | 76 569.00 | 72 673.00 |
FG Production vendue services | 146 364.00 | 7 513.00 | 153 878.00 | 146 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 038.00 | 11 409.00 | 230 447.00 | 219 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 351.00 | | | 291 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 322.00 | | | 291 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 537.00 | | 99 432.00 | 469 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 475.00 | | | 425 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 012.00 | 89 742.00 | 444 214.00 | 35 012.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 742.00 | 335 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | | 46 190.00 | 35 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 806.00 | | 39 396.00 | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 105.00 | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 479.00 | 77 685.00 | 89 742.00 | 94 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 095.00 | 72 490.00 | 89 742.00 | 85 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 5 195.00 | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 331 076.00 | 331 076.00 | | 331 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 058.00 | 457 058.00 | | 457 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | | | 703.00 |
ST Autres comptes | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YT Sous‐traitance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 667.00 | | | 37 667.00 |