| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 006.00 | | 145 006.00 | 145 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 18 746.00 | 28 443.00 | 47 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 119.00 | 134 855.00 | 394 264.00 | 529 119.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 994.00 | 134 855.00 | 522 139.00 | 656 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 471.00 | 116 108.00 | 218 363.00 | 334 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 414.00 | | | 361 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 365.00 | | | 487 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 139.00 | | | 522 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 286.00 | | | 483 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 242.00 | 7 107.00 | 62 350.00 | 55 242.00 |
FG Production vendue services | 141 857.00 | 4 674.00 | 146 532.00 | 141 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 100.00 | 11 782.00 | 208 882.00 | 197 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 686.00 | | | 295 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 214.00 | | 87 997.00 | 444 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 732.00 | | | 335 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 529 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 261.00 | 334 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 47 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 930.00 | | 85 076.00 | 59 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | | 2 831.00 | 46 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 90.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 422.00 | 55 525.00 | 3 093.00 | 82 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 842.00 | 49 526.00 | 1 261.00 | 67 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 580.00 | 5 998.00 | 1 832.00 | 14 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 344 894.00 | 344 894.00 | | 344 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 286.00 | 483 286.00 | | 483 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ST Autres comptes | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YT Sous‐traitance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |