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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 824.00 | 24 439.00 | 23 384.00 | 47 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 327.00 | 200 553.00 | 332 774.00 | 533 327.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 720.00 | | 185 720.00 | 185 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 048.00 | 200 553.00 | 518 495.00 | 719 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 731.00 | 176 113.00 | 152 617.00 | 328 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 132.00 | | | 353 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 495.00 | | | 518 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 193.00 | | | 470 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 836.00 | 2 766.00 | 90 603.00 | 87 836.00 |
FG Production vendue services | 159 785.00 | 1 268.00 | 161 054.00 | 159 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 622.00 | 4 034.00 | 251 657.00 | 247 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 746.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 962.00 | | | 273 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 119.00 | | 9 949.00 | 529 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 471.00 | | | 334 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 533 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 740.00 | 328 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 006.00 | | 9 315.00 | 145 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | | 633.00 | 47 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 855.00 | 71 438.00 | 5 740.00 | 134 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 108.00 | 65 746.00 | 5 740.00 | 116 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | 5 692.00 | | 18 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 352 538.00 | 352 538.00 | | 352 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 193.00 | 470 193.00 | | 470 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
ST Autres comptes | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |