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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
AP Constructions | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 994.00 | 51 372.00 | 63 621.00 | 114 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 392.00 | 51 653.00 | 10 738.00 | 62 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 627.00 | 159 522.00 | 122 105.00 | 281 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 264.00 | 7 844.00 | 94 421.00 | 102 264.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 579.00 | 7 844.00 | 220 735.00 | 228 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 206.00 | 167 366.00 | 342 840.00 | 510 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
DH Report à nouveau | -205 401.00 | -248 308.00 | | -205 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 783.00 | 42 907.00 | | 89 783.00 |
DL TOTAL (I) | 115 288.00 | 25 505.00 | | 115 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 514.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 111.00 | 106 202.00 | | 76 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 38 736.00 | | 62 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 209.00 | 91 520.00 | | 78 209.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 5 879.00 | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 552.00 | 242 851.00 | | 227 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 840.00 | 268 356.00 | | 342 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 462.00 | 182 670.00 | | 197 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 514.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
FG Production vendue services | 1 208 584.00 | | 1 208 584.00 | 1 208 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 704.00 | | 1 214 704.00 | 1 214 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 4 373.00 | | 3 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 28 087.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 27 532.00 | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 43 037.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | -14 950.00 | | -3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | -1 560.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 509.00 | 1 062 487.00 | | 1 220 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 726.00 | 1 019 580.00 | | 1 130 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 783.00 | 42 907.00 | | 89 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 320.00 | | 148 801.00 | 204 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 494.00 | 47 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 494.00 | 281 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 317.00 | | 63 264.00 | 158 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 702.00 | | 85 538.00 | 33 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 406.00 | 24 116.00 | | 135 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | 24 116.00 | | 123 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 180.00 | 30 090.00 | 30 090.00 | 60 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
UX Autres créances clients | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VP Divers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 552.00 | 197 462.00 | 30 090.00 | 227 552.00 |