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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 465.00 | 48 391.00 | 8 074.00 | 56 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 068.00 | 59 762.00 | 25 306.00 | 85 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 108.00 | 32 288.00 | 10 819.00 | 43 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 487.00 | 140 442.00 | 49 045.00 | 189 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 761.00 | 1 050.00 | 227 711.00 | 228 761.00 |
BZ Autres créances | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CF Disponibilités | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 633.00 | 1 050.00 | 402 583.00 | 403 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 119.00 | 141 492.00 | 451 628.00 | 593 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
DH Report à nouveau | -38 690.00 | -55 230.00 | | -38 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 268.00 | 16 540.00 | | 68 268.00 |
DL TOTAL (I) | 260 348.00 | 192 080.00 | | 260 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | 327.00 | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 35 463.00 | | 52 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | 54 730.00 | | 44 663.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 280.00 | 104 914.00 | | 191 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 628.00 | 304 494.00 | | 451 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 094.00 | 104 914.00 | | 111 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 327.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 647.00 | | 28 453.00 | 216 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 546.00 | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 613.00 | 189 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 067.00 | 184 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 734.00 | | 24 974.00 | 190 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 913.00 | | 3 479.00 | 25 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 156.00 | 19 826.00 | 28 540.00 | 149 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156.00 | 19 826.00 | 28 540.00 | 149 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | 400.00 | 7 500.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 227 311.00 | 227 311.00 | | 227 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VC Groupe et associés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 158.00 | 13 828.00 | 57 130.00 | 93 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 640.00 | 282 640.00 | | 282 640.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 425.00 | 111 094.00 | 57 130.00 | 190 425.00 |