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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
AP Constructions | 55 655.00 | 44 623.00 | 11 032.00 | 55 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 455.00 | 60 677.00 | 32 778.00 | 93 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 906.00 | 44 925.00 | 12 981.00 | 57 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 459.00 | 162 527.00 | 95 931.00 | 258 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 083.00 | 7 844.00 | 81 240.00 | 89 083.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CF Disponibilités | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 111.00 | 7 844.00 | 213 267.00 | 221 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 570.00 | 170 371.00 | 309 199.00 | 479 570.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
DH Report à nouveau | -115 618.00 | -205 401.00 | | -115 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | 89 783.00 | | 27 829.00 |
DL TOTAL (I) | 143 117.00 | 115 288.00 | | 143 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 1 038.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 305.00 | 76 111.00 | | 40 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 62 617.00 | | 40 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 78 209.00 | | 80 478.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 9 577.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 082.00 | 227 552.00 | | 166 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 199.00 | 342 840.00 | | 309 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 082.00 | 197 462.00 | | 166 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 1 038.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FG Production vendue services | 1 120 476.00 | | 1 120 476.00 | 1 120 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 413.00 | | 1 124 413.00 | 1 124 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 3 390.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 3 390.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | 7 170.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 7 170.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -3 780.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 4 274.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 132.00 | 1 220 509.00 | | 1 130 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 303.00 | 1 130 726.00 | | 1 102 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 829.00 | 89 783.00 | | 27 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 627.00 | | 91 504.00 | 281 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 964.00 | 39 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 672.00 | 258 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 708.00 | 207 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 580.00 | | 16 145.00 | 221 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 745.00 | | 75 359.00 | 47 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 522.00 | 33 713.00 | 30 708.00 | 159 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 220.00 | 33 713.00 | 30 708.00 | 147 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
UX Autres créances clients | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 239.00 | 123 215.00 | 47 024.00 | 170 239.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |