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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 17 523.00 | 46 048.00 | 63 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 728.00 | 17 523.00 | 46 205.00 | 63 728.00 |
BT Marchandises | 21 249 588.00 | | 21 249 588.00 | 21 249 588.00 |
BZ Autres créances | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
CF Disponibilités | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 483 077.00 | | 21 483 077.00 | 21 483 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 804.00 | 17 523.00 | 21 529 281.00 | 21 546 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 166.00 | 2 649 166.00 | | 2 649 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 594.00 | -792 576.00 | | -1 858 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 639.00 | -1 066 018.00 | | 106 639.00 |
DL TOTAL (I) | 897 211.00 | 790 572.00 | | 897 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 569 753.00 | 18 279 679.00 | | 20 569 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 5 040.00 | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 12 188.00 | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 632 071.00 | 18 342 646.00 | | 20 632 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 529 281.00 | 19 133 218.00 | | 21 529 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 632 071.00 | 18 342 646.00 | | 20 632 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 621 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 8 859.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 974.00 | 180 000.00 | | 179 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 999.00 | 345 275.00 | | 1 212 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 361.00 | 1 411 293.00 | | 1 106 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 639.00 | -1 066 018.00 | | 106 639.00 |