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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 387.00 | 80 429.00 | 67 959.00 | 148 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 544.00 | 80 429.00 | 68 116.00 | 148 544.00 |
BT Marchandises | 23 411 929.00 | | 23 411 929.00 | 23 411 929.00 |
BZ Autres créances | 6 192 515.00 | | 6 192 515.00 | 6 192 515.00 |
CF Disponibilités | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 641 122.00 | | 29 641 122.00 | 29 641 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 789 667.00 | 80 429.00 | 29 709 238.00 | 29 789 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 166.00 | 2 649 166.00 | | 2 649 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 103.00 | -1 751 955.00 | | -1 670 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591.00 | 81 852.00 | | -5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 973 472.00 | 979 063.00 | | 973 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 672 945.00 | 21 649 665.00 | | 28 672 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 1 183.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 50 567.00 | 45 738.00 | | 50 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 735 766.00 | 21 696 586.00 | | 28 735 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 709 238.00 | 22 675 649.00 | | 29 709 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 735 766.00 | 21 696 586.00 | | 28 735 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 533.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | 139.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 916.00 | 1 240 805.00 | | 1 366 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 507.00 | 1 158 953.00 | | 1 372 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 591.00 | 81 852.00 | | -5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 658.00 | | 8 887.00 | 139 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | | 8 887.00 | 139 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 896.00 | 32 533.00 | | 47 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | 32 533.00 | | 47 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VI Groupe et associés | 28 672 945.00 | 28 672 945.00 | | 28 672 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108 004.00 | 6 108 004.00 | | 6 108 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 662.00 | 6 192 662.00 | | 6 192 662.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 735 766.00 | 28 735 766.00 | | 28 735 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 385.00 | 21 038.00 | | 56 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 318.00 | 8 316.00 | | 18 318.00 |
ST Autres comptes | 54 997.00 | 44 279.00 | | 54 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 731.00 | 3 235.00 | | 19 731.00 |
YT Sous‐traitance | 23 214.00 | 48 975.00 | | 23 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 432.00 | 41 028.00 | | 41 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 161.00 | 21 809.00 | | 57 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 693.00 | 145 833.00 | | 157 693.00 |