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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 387.00 | 113 569.00 | 34 818.00 | 148 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 544.00 | 113 569.00 | 34 975.00 | 148 544.00 |
BT Marchandises | 30 339 730.00 | | 30 339 730.00 | 30 339 730.00 |
BZ Autres créances | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
CF Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 568 194.00 | | 30 568 194.00 | 30 568 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 716 739.00 | 113 569.00 | 30 603 170.00 | 30 716 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 166.00 | 2 649 166.00 | | 2 649 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 694.00 | -1 670 103.00 | | -1 675 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 846.00 | -5 591.00 | | -46 846.00 |
DL TOTAL (I) | 926 626.00 | 973 472.00 | | 926 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601 746.00 | 28 672 945.00 | | 29 601 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 3 309.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 8 945.00 | | 21 939.00 |
EA Autres dettes | 50 561.00 | 50 567.00 | | 50 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 676 543.00 | 28 735 766.00 | | 29 676 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 603 170.00 | 29 709 238.00 | | 30 603 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 676 543.00 | 28 735 766.00 | | 29 676 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 927 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 428 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 502.00 | 1 366 916.00 | | 1 574 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 347.00 | 1 372 507.00 | | 1 621 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 846.00 | -5 591.00 | | -46 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 544.00 | | | 148 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 387.00 | | | 148 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 429.00 | 33 140.00 | | 80 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 429.00 | 33 140.00 | | 80 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VI Groupe et associés | 29 601 746.00 | 29 601 746.00 | | 29 601 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 702.00 | 189 702.00 | | 189 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 676 543.00 | 29 676 543.00 | | 29 676 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 469.00 | 56 385.00 | | 42 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 356.00 | 18 318.00 | | 19 356.00 |
ST Autres comptes | 39 949.00 | 54 997.00 | | 39 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 581.00 | 19 731.00 | | 21 581.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 214.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 266.00 | 41 432.00 | | 35 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 776.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 238.00 | 57 161.00 | | 43 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 151.00 | 157 693.00 | | 116 151.00 |