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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 134 451.00 | 134 067.00 | 384.00 | 134 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 336.00 | 19 135.00 | 9 201.00 | 28 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 437.00 | 103 095.00 | 3 342.00 | 106 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 113.00 | 266 588.00 | 35 525.00 | 302 113.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 028.00 | 6 743.00 | 551 285.00 | 558 028.00 |
BZ Autres créances | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 553.00 | 6 743.00 | 780 810.00 | 787 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 666.00 | 273 331.00 | 816 334.00 | 1 089 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
DH Report à nouveau | -29 134.00 | -60 019.00 | | -29 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 709.00 | 30 886.00 | | 50 709.00 |
DL TOTAL (I) | 174 977.00 | 124 268.00 | | 174 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 461.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 4 995.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 148.00 | 213 448.00 | | 276 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 423.00 | 116 658.00 | | 135 423.00 |
EA Autres dettes | 216 972.00 | 180 403.00 | | 216 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 055.00 | 515 965.00 | | 635 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 334.00 | 646 535.00 | | 816 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 055.00 | 515 965.00 | | 635 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 461.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 383.00 | | 2 001 383.00 | 2 001 383.00 |
FG Production vendue services | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 850.00 | | 2 013 850.00 | 2 013 850.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | 957.00 | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 864.00 | 957.00 | | 19 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 3 444.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 3 444.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 565.00 | -2 486.00 | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 623.00 | 1 909 108.00 | | 2 063 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 913.00 | 1 878 222.00 | | 2 012 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 709.00 | 30 886.00 | | 50 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 428.00 | 26 551.00 | | 27 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 967.00 | 3 410.00 | 8 789.00 | 271 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 676.00 | 3 410.00 | 8 789.00 | 261 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 967.00 | 222 967.00 | | 222 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 558 028.00 | | | 558 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 931.00 | 646 578.00 | 7 353.00 | 653 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 055.00 | 635 055.00 | | 635 055.00 |