| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 420.00 | 44.00 | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 336.00 | 21 414.00 | 6 921.00 | 28 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 996.00 | 104 565.00 | 2 431.00 | 106 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 797.00 | 270 801.00 | 31 996.00 | 302 797.00 |
BP En cours de production de services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 206.00 | 6 743.00 | 502 463.00 | 509 206.00 |
BZ Autres créances | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CF Disponibilités | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 321.00 | 6 743.00 | 766 577.00 | 773 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 119.00 | 277 545.00 | 798 573.00 | 1 076 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 137.00 | | | 177 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
EA Autres dettes | 279 862.00 | | | 279 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 066.00 | | | 606 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 573.00 | | | 798 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 066.00 | | | 606 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 307.00 | | 1 852 307.00 | 1 852 307.00 |
FG Production vendue services | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 726.00 | | 1 864 726.00 | 1 864 726.00 |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 811.00 | | | 1 878 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 583.00 | | | 1 867 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 113.00 | | 685.00 | 302 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 585.00 | | 125.00 | 16 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 224.00 | | 560.00 | 269 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 588.00 | 4 214.00 | | 266 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 81.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 297.00 | 4 133.00 | | 256 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 509 206.00 | 509 206.00 | | 509 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 476.00 | 588 123.00 | 7 353.00 | 595 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 067.00 | 606 067.00 | | 606 067.00 |