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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 16 260.00 | 1 873.00 | 18 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 321.00 | 71 003.00 | 1 318.00 | 72 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 616.00 | 223 179.00 | 23 436.00 | 246 616.00 |
BP En cours de production de services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 114 161.00 | | 114 161.00 | 114 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 461.00 | | 522 461.00 | 522 461.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 221 762.00 | | 221 762.00 | 221 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 611.00 | | 898 611.00 | 898 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 227.00 | 223 179.00 | 922 048.00 | 1 145 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
DL TOTAL (I) | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 202.00 | | | 210 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
EA Autres dettes | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 981.00 | | | 670 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 048.00 | | | 922 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 981.00 | | | 670 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 379.00 | | 2 581 379.00 | 2 581 379.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 379.00 | | 2 593 379.00 | 2 593 379.00 |
FM Production stockée | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 006.00 | | | 2 621 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 317.00 | | | 2 544 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 769.00 | | 2 201.00 | 246 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 246 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 706.00 | | 2 201.00 | 222 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 519.00 | 2 661.00 | | 220 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 054.00 | 2 661.00 | | 219 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 202.00 | 210 202.00 | | 210 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 926.00 | 310 926.00 | | 310 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 461.00 | 522 461.00 | | 522 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 292.00 | 556 292.00 | 5 000.00 | 561 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 981.00 | 670 981.00 | | 670 981.00 |