| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420 056.00 | 1 340 056.00 | 80 000.00 | 1 420 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 311.00 | 35 065.00 | 246.00 | 35 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 380 358.00 | 65 702.00 | 314 656.00 | 380 358.00 |
AP Constructions | 9 840 950.00 | 5 739 752.00 | 4 101 198.00 | 9 840 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 868.00 | 2 908 021.00 | 802 847.00 | 3 710 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 919.00 | 825 701.00 | 169 218.00 | 994 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 782.00 | | 451 782.00 | 451 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 841 025.00 | | 1 841 025.00 | 1 841 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 963.00 | | 415 963.00 | 415 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 161 452.00 | 10 914 297.00 | 8 247 155.00 | 19 161 452.00 |
BT Marchandises | 2 578 489.00 | 6 702.00 | 2 571 787.00 | 2 578 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 177.00 | 18 287.00 | 177 890.00 | 196 177.00 |
BZ Autres créances | 1 037 065.00 | | 1 037 065.00 | 1 037 065.00 |
CF Disponibilités | 4 694 015.00 | | 4 694 015.00 | 4 694 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 445.00 | 24 989.00 | 8 598 456.00 | 8 623 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 784 897.00 | 10 939 286.00 | 16 845 611.00 | 27 784 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
CU Autres participations | 1 863 495.00 | | 1 863 495.00 | 1 863 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 562.00 | 68 521.00 | | 92 562.00 |
DG Autres réserves | 2 743 911.00 | 2 603 120.00 | | 2 743 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 245.00 | 480 833.00 | | 561 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 349.00 | 5 377 883.00 | | 5 733 349.00 |
DP Provisions pour risques | 359 835.00 | 363 692.00 | | 359 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 643.00 | 138 673.00 | | 97 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 478.00 | 502 365.00 | | 457 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 684.00 | 4 480 303.00 | | 3 356 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 582.00 | 714 718.00 | | 474 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 997.00 | 3 046 620.00 | | 3 151 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 895.00 | 1 526 493.00 | | 1 298 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 803.00 | 21 090.00 | | 293 803.00 |
EA Autres dettes | 54 455.00 | 44 859.00 | | 54 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 416.00 | 9 834 083.00 | | 8 630 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 845 610.00 | 17 494 199.00 | | 16 845 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 958.00 | | | 259 958.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 694 910.00 | 577 404.00 | | 694 910.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 686 625.00 | 1 453 732.00 | | 1 686 625.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 337 742.00 | 326 136.00 | | 337 742.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 024 367.00 | 1 779 868.00 | | 2 024 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 598 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 536 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 135 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 420 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 324 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 27 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 023 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 873.00 | 47 754.00 | | 193 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 368.00 | 39 095.00 | | 165 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 505.00 | 8 659.00 | | 28 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 720.00 | 343 194.00 | | 366 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 768.00 | 1 173 446.00 | | 1 253 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 523.00 | 692 613.00 | | 692 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 245.00 | 480 833.00 | | 561 245.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 963.00 | -23 067.00 | | 16 963.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 032 652.00 | 903 542.00 | | 1 032 652.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 032 652.00 | 903 542.00 | | 1 032 652.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 337 742.00 | 326 136.00 | | 337 742.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 694 910.00 | 577 406.00 | | 694 910.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 835.00 | | | 4 119 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 356.00 | | | 182 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 479.00 | | | 3 937 479.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 920.00 | 6 158.00 | 176 078.00 | 169 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 920.00 | 6 158.00 | 176 078.00 | 169 920.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 844 275.00 | | | 1 844 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
VP Divers | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 631.00 | 159 356.00 | 1 844 275.00 | 2 003 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
ST Autres comptes | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ZE Dividendes | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |