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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 361.00 | 22 639.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 543.00 | | 1 697 543.00 | 1 697 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 604.00 | 153 927.00 | 3 583 677.00 | 3 737 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 557.00 | 8 345.00 | 43 212.00 | 51 557.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CF Disponibilités | 2 881 656.00 | | 2 881 656.00 | 2 881 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 946.00 | 8 345.00 | 2 954 601.00 | 2 962 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 551.00 | 162 272.00 | 6 538 279.00 | 6 700 551.00 |
CU Autres participations | 1 863 495.00 | | 1 863 495.00 | 1 863 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 624.00 | 92 562.00 | | 120 624.00 |
DG Autres réserves | 2 980 094.00 | 2 743 911.00 | | 2 980 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 998.00 | 561 245.00 | | 569 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 716.00 | 6 157 718.00 | | 6 430 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 120 441.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 26 598.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 189.00 | 111 060.00 | | 83 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 562.00 | 259 958.00 | | 107 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 279.00 | 6 417 677.00 | | 6 538 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 562.00 | 259 958.00 | | 107 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 619.00 | | 604 619.00 | 604 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 619.00 | | 604 619.00 | 604 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | 1 400.00 | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 102 857.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | 104 257.00 | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 214.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | 4 060.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 4 274.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 075.00 | 99 983.00 | | 13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 41 580.00 | | 16 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 307.00 | 1 253 768.00 | | 1 258 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 310.00 | 692 523.00 | | 688 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 998.00 | 561 245.00 | | 569 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 126.00 | | | 3 890 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 356.00 | | | 182 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707 770.00 | | | 3 707 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 078.00 | 5 628.00 | 27 779.00 | 176 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 078.00 | 5 628.00 | 27 779.00 | 176 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 543.00 | | | 1 697 543.00 |
UX Autres créances clients | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VP Divers | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 834.00 | 81 291.00 | 1 697 543.00 | 1 778 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
ST Autres comptes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ZE Dividendes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |