| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 513.00 | 3 650.00 | 31 863.00 | 35 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967 624.00 | | 1 967 624.00 | 1 967 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 521.00 | 3 650.00 | 2 578 871.00 | 2 582 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
CF Disponibilités | 6 271 886.00 | | 6 271 886.00 | 6 271 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 482.00 | | 6 407 482.00 | 6 407 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 003.00 | 3 650.00 | 8 986 353.00 | 8 990 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
CU Autres participations | 423 346.00 | | 423 346.00 | 423 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 124.00 | 120 624.00 | | 149 124.00 |
DG Autres réserves | 3 236 592.00 | 2 980 094.00 | | 3 236 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 053.00 | 569 998.00 | | 2 576 053.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 769.00 | 6 430 716.00 | | 8 721 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 23 166.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 030.00 | 83 189.00 | | 244 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 584.00 | 107 562.00 | | 264 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 353.00 | 6 538 279.00 | | 8 986 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 584.00 | 107 562.00 | | 264 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 280.00 | | 699 280.00 | 699 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 280.00 | | 699 280.00 | 699 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 500.00 | 11 667.00 | | 3 809 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809 500.00 | 17 510.00 | | 3 809 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 726.00 | 3 011.00 | | 1 468 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 726.00 | 4 435.00 | | 1 468 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340 774.00 | 13 075.00 | | 2 340 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 205.00 | 16 670.00 | | 205 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 136.00 | 1 258 307.00 | | 4 858 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 083.00 | 688 310.00 | | 2 282 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 053.00 | 569 998.00 | | 2 576 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 604.00 | | 845 584.00 | 3 737 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824 101.00 | 2 547 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 667.00 | 2 582 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 566.00 | 35 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 566.00 | | 35 513.00 | 176 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 038.00 | | 810 071.00 | 3 561 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 927.00 | 5 747.00 | 156 024.00 | 153 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 927.00 | 5 747.00 | 156 024.00 | 153 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 967 624.00 | | 1 967 624.00 | 1 967 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VP Divers | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 458.00 | 141 834.00 | 1 967 624.00 | 2 109 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |