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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 890.00 | 96 151.00 | 6 739.00 | 102 890.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 276.00 | 97 141.00 | 7 134.00 | 104 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
072 Créances – Autres | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
084 Disponibilités | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
110 Total général Actif | 151 253.00 | 97 141.00 | 54 112.00 | 151 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 717.00 | 10 896.00 | | 11 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 828.00 | 118 250.00 | | 116 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | 128.00 | | 102.00 |
222 Production stockée | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
230 Autres produits | 7 078.00 | 431.00 | | 7 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 452.00 | 129 705.00 | | 139 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 464.00 | 7 737.00 | | 7 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | -489.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 051.00 | 26 568.00 | | 24 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 405.00 | 2 199.00 | | 3 405.00 |
242 Autres charges externes. | 32 448.00 | 32 975.00 | | 32 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 005.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 783.00 | 55 420.00 | | 51 783.00 |
252 Charges sociales | 8 368.00 | 8 809.00 | | 8 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | 332.00 | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 002.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 687.00 | 141 557.00 | | 131 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 765.00 | -11 852.00 | | 7 765.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 213.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 698.00 | -12 065.00 | | 7 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148.00 | | | 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -148.00 | | | -148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |