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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 134.00 | 1 879.00 | 2 255.00 | 4 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 024.00 | 97 398.00 | 7 626.00 | 105 024.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 554.00 | 99 277.00 | 10 277.00 | 109 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
060 Stock marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
110 Total général Actif | 157 401.00 | 99 277.00 | 58 124.00 | 157 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 655.00 | | | 8 655.00 |