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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 720.00 | 99 118.00 | 602.00 | 99 720.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 254.00 | 100 109.00 | 1 145.00 | 101 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
084 Disponibilités | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
110 Total général Actif | 153 630.00 | 100 109.00 | 53 521.00 | 153 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |