| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 5 406.00 | 2 109.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 374 731.00 | 210 058.00 | 164 674.00 | 374 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 898.00 | 359 813.00 | 20 085.00 | 379 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 612.00 | 67 547.00 | 7 065.00 | 74 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 504.00 | 642 824.00 | 197 679.00 | 840 504.00 |
BN En cours de production de biens | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BT Marchandises | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 679.00 | | 280 679.00 | 280 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 183.00 | 642 824.00 | 478 359.00 | 1 121 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 450.00 | 9 195.00 | | 42 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 602.00 | 58 845.00 | | 49 602.00 |
DL TOTAL (I) | 142 136.00 | 118 124.00 | | 142 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 745.00 | 204 712.00 | | 132 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 582.00 | 13 889.00 | | 37 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 329.00 | 1 929.00 | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 48 379.00 | | 71 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 60 064.00 | | 77 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 223.00 | 328 974.00 | | 336 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 359.00 | 447 097.00 | | 478 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 725.00 | |
FM Production stockée | | | 35 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 243.00 | 104 305.00 | | 9 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 243.00 | 101 605.00 | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 975.00 | 1 082 583.00 | | 953 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 524.00 | 1 073 388.00 | | 911 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 450.00 | 9 195.00 | | 42 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 282.00 | 32 040.00 | 2 092.00 | 618 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 287.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 163.00 | 31 753.00 | 2 092.00 | 613 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 745.00 | 103 957.00 | 28 788.00 | 132 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 646.00 | 117 948.00 | 698.00 | 118 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 894.00 | 291 106.00 | 28 788.00 | 319 894.00 |