| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 6 553.00 | 962.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 374 731.00 | 285 004.00 | 89 727.00 | 374 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 968.00 | 380 653.00 | 315.00 | 380 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 81 385.00 | 17 369.00 | 98 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 676.00 | 753 595.00 | 112 081.00 | 865 676.00 |
BT Marchandises | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 474.00 | | 335 474.00 | 335 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 149.00 | 753 595.00 | 447 554.00 | 1 201 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 722.00 | 49 108.00 | | 109 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 630.00 | 21 873.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 172 436.00 | 121 066.00 | | 172 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 079.00 | 50 130.00 | | 14 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 683.00 | 65 774.00 | | 50 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 6 400.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 79 201.00 | | 125 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 186.00 | 89 065.00 | | 83 186.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 118.00 | 290 568.00 | | 275 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 554.00 | 411 634.00 | | 447 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 243.00 | 10 743.00 | | 9 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 243.00 | 10 743.00 | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 243.00 | 10 743.00 | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 640.00 | 865 784.00 | | 973 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 918.00 | 816 676.00 | | 863 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 722.00 | 49 108.00 | | 109 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 018.00 | 28 577.00 | | 725 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 287.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 752.00 | 28 291.00 | | 718 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 080.00 | 6 084.00 | 7 995.00 | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 458.00 | 138 800.00 | 658.00 | 139 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 618.00 | 265 623.00 | 7 995.00 | 273 618.00 |