| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 6 267.00 | 1 248.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 374 731.00 | 266 268.00 | 108 464.00 | 374 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 968.00 | 379 438.00 | 1 530.00 | 380 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 524.00 | 73 046.00 | 23 478.00 | 96 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 446.00 | 725 018.00 | 138 428.00 | 863 446.00 |
BT Marchandises | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 207.00 | | 273 207.00 | 273 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 652.00 | 725 018.00 | 411 634.00 | 1 136 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 108.00 | 88 543.00 | | 49 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 873.00 | 31 116.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 121 066.00 | 169 743.00 | | 121 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 858.00 | 62 970.00 | | 49 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 233.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 46 362.00 | | 65 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 18 879.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 116 437.00 | | 79 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 065.00 | 109 170.00 | | 89 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 568.00 | 354 052.00 | | 290 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 634.00 | 523 795.00 | | 411 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 394.00 | 33 247.00 | 7 622.00 | 699 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 287.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 414.00 | 32 960.00 | 7 622.00 | 693 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 130.00 | 36 188.00 | 13 942.00 | 50 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 704.00 | 142 046.00 | 658.00 | 142 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 168.00 | 270 227.00 | 13 942.00 | 284 168.00 |