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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 4 192.00 | 12 920.00 | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 682 575.00 | | 682 575.00 | 682 575.00 |
AP Constructions | 106 147.00 | 63 188.00 | 42 959.00 | 106 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 604.00 | 36 640.00 | 11 964.00 | 48 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 983.00 | 794 909.00 | 492 074.00 | 1 286 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 889.00 | 898 930.00 | 1 254 958.00 | 2 153 889.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 820.00 | 898 930.00 | 1 376 889.00 | 2 275 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 132.00 | | | 212 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | | | 801.00 |
DK Provisions réglementées | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 299.00 | | | 560 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 332.00 | | | 416 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 276.00 | | | 1 107 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 889.00 | | | 1 376 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 518.00 | | | 648 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 662.00 | | | 2 076 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 959.00 | | | 1 376 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 780.00 | 199 093.00 | 10 942.00 | 710 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 2 758.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 345.00 | 196 335.00 | 10 942.00 | 709 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498.00 | | 274.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | 274.00 | 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 333.00 | 416 333.00 | | 416 333.00 |
UX Autres créances clients | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 384.00 | 95 378.00 | 428 028.00 | 553 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 557.00 | | | 347 557.00 |
VP Divers | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 524.00 | 648 518.00 | 428 028.00 | 1 106 524.00 |