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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 6 179.00 | 10 933.00 | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 682 575.00 | | 682 575.00 | 682 575.00 |
AP Constructions | 106 147.00 | 81 865.00 | 24 282.00 | 106 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 511.00 | 39 902.00 | 11 609.00 | 51 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 555.00 | 972 202.00 | 393 352.00 | 1 365 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 918.00 | 1 100 150.00 | 1 122 767.00 | 2 222 918.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BZ Autres créances | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 536.00 | 1 100 150.00 | 1 161 386.00 | 2 261 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
DL TOTAL (I) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 015.00 | | | 609 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 428.00 | | | 406 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 705.00 | | | 1 120 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 386.00 | | | 1 161 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 869.00 | | | 664 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 642.00 | | 80 536.00 | 2 145 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 2 222 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 1 523 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 688.00 | | | 699 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 939.00 | | 80 536.00 | 1 445 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 822.00 | 94 588.00 | 3 260.00 | 1 008 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | 148.00 | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 791.00 | 94 440.00 | 3 260.00 | 1 002 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 428.00 | 406 428.00 | | 406 428.00 |
UX Autres créances clients | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 474.00 | 152 638.00 | 426 632.00 | 608 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 706.00 | 664 869.00 | 426 632.00 | 1 120 706.00 |