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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 6 031.00 | 11 082.00 | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 682 575.00 | | 682 575.00 | 682 575.00 |
AP Constructions | 106 147.00 | 74 516.00 | 31 631.00 | 106 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 230.00 | 37 957.00 | 14 273.00 | 52 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 560.00 | 890 317.00 | 397 242.00 | 1 287 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 642.00 | 1 008 822.00 | 1 136 819.00 | 2 145 642.00 |
BT Marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 979.00 | 1 008 822.00 | 1 200 156.00 | 2 208 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 202.00 | | | 212 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 159.00 | | | 669 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 087.00 | | | 931 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 156.00 | | | 1 200 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 636.00 | | | 409 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 889.00 | | 7 745.00 | 2 153 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 993.00 | 2 145 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 993.00 | 1 445 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 688.00 | | | 699 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 186.00 | | 7 745.00 | 1 454 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 931.00 | 113 198.00 | 3 306.00 | 898 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 1 838.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 738.00 | 111 360.00 | 3 306.00 | 894 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 183.00 | 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 160.00 | 150 937.00 | 470 114.00 | 669 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 669.00 | | | 181 669.00 |
VP Divers | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 860.00 | 409 637.00 | 470 114.00 | 927 860.00 |