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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 079.00 | 16 293.00 | 785.00 | 17 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 835.00 | 24 458.00 | 3 377.00 | 27 835.00 |
BT Marchandises | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 032.00 | 5 086.00 | 373 945.00 | 379 032.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 396.00 | 5 086.00 | 536 309.00 | 541 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 231.00 | 29 544.00 | 539 686.00 | 569 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 124.00 | 92 837.00 | | 95 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | 2 286.00 | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 109 662.00 | 103 509.00 | | 109 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970.00 | 17 714.00 | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 573.00 | 47 401.00 | | 77 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 34 117.00 | | 47 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 367.00 | 15 714.00 | | 30 367.00 |
EA Autres dettes | 262 142.00 | 213 542.00 | | 262 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 023.00 | 328 490.00 | | 430 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 686.00 | 431 999.00 | | 539 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 023.00 | 322 754.00 | | 430 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 688.00 | 21 770.00 | 270 458.00 | 248 688.00 |
FG Production vendue services | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 121.00 | 21 770.00 | 274 891.00 | 253 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 135.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -135.00 | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 427.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 209.00 | 230 987.00 | | 275 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 056.00 | 228 700.00 | | 269 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | 2 286.00 | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 311.00 | | 588.00 | 27 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 27 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 23 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | 588.00 | 23 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 214.00 | | 24 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 214.00 | | 22 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087.00 | | | 5 087.00 |