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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 247.00 | 9 671.00 | 576.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 16 464.00 | 576.00 | 17 040.00 |
BT Marchandises | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 451.00 | | 229 451.00 | 229 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 491.00 | 16 464.00 | 230 027.00 | 246 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 278.00 | 95 124.00 | | 101 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | 6 154.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 111 307.00 | 109 663.00 | | 111 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 11 971.00 | | 5 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 081.00 | 77 574.00 | | 79 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 36 443.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 30 368.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 720.00 | 156 355.00 | | 118 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 027.00 | 266 017.00 | | 230 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 247.00 | 144 508.00 | | 113 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 638.00 | | 336 638.00 | 336 638.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 646.00 | | 336 646.00 | 336 646.00 |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 864.00 | 29 872.00 | | 13 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 402.00 | 2 823.00 | | 45 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 994.00 | 2 823.00 | | 47 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 536.00 | -2 823.00 | | -23 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 1 510.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 597.00 | 275 213.00 | | 361 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 953.00 | 269 059.00 | | 359 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | 6 154.00 | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 795.00 | | 17 040.00 | 10 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 119.00 | 3 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | 16 921.00 | 6 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 458.00 | 340.00 | 8 334.00 | 24 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | 1 372.00 | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | 340.00 | 6 962.00 | 22 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | 4 902.00 | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | 1 790.00 | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 20 608.00 | 16 715.00 | | 20 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 449.00 | 7 200.00 | | 7 449.00 |
YT Sous‐traitance | | 291.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 869.00 | 8 878.00 | | 9 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 098.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | 6 000.00 | | 8 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 255.00 | 34 874.00 | | 41 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |